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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 14 808.00 | 57.00 | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 336.00 | 96 650.00 | 59 686.00 | 156 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 284.00 | 111 959.00 | 256 325.00 | 368 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BP En cours de production de services | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 272.00 | 49 164.00 | 134 107.00 | 183 272.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 525.00 | 49 164.00 | 274 360.00 | 323 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 810.00 | 161 124.00 | 530 686.00 | 691 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 234 264.00 | | | 234 264.00 |
DP Provisions pour risques | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
EA Autres dettes | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 763.00 | | | 278 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 686.00 | | | 530 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 550.00 | | | 366 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 905.00 | 16 054.00 | | 95 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 404.00 | 16 054.00 | | 95 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 183 273.00 | 183 273.00 | | 183 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 404.00 | 42 295.00 | 80 109.00 | 122 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
VP Divers | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 004.00 | 228 004.00 | | 228 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 764.00 | 198 655.00 | 80 109.00 | 278 764.00 |