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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 14 229.00 | 636.00 | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 555.00 | 81 174.00 | 73 381.00 | 154 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 549.00 | 95 905.00 | 270 644.00 | 366 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BP En cours de production de services | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 531.00 | 20 598.00 | 175 933.00 | 196 531.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 959.00 | 20 598.00 | 301 360.00 | 321 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 508.00 | 116 503.00 | 572 005.00 | 688 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 221 593.00 | | | 221 593.00 |
DP Provisions pour risques | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
EA Autres dettes | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 753.00 | | | 332 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 005.00 | | | 572 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 348.00 | | | 210 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 893.00 | | 886 893.00 | 886 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 893.00 | | 886 893.00 | 886 893.00 |
FM Production stockée | | | -76 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 654.00 | | | 827 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 633.00 | | | 813 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 241.00 | | | 336 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 801.00 | 14 104.00 | | 81 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 301.00 | 14 104.00 | | 81 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 437.00 | 42 033.00 | 122 405.00 | 164 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 831.00 | 211 468.00 | 24 363.00 | 235 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 753.00 | 210 349.00 | 122 405.00 | 332 753.00 |