| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 3 150.00 | 882.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 17 446.00 | 7 154.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 633.00 | 20 596.00 | 8 036.00 | 28 633.00 |
BT Marchandises | 2 365 630.00 | 97 215.00 | 2 268 415.00 | 2 365 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 129 801.00 | 5 742.00 | 13 124 059.00 | 13 129 801.00 |
BZ Autres créances | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CF Disponibilités | 3 064 718.00 | | 3 064 718.00 | 3 064 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 760 919.00 | 102 958.00 | 18 657 962.00 | 18 760 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 789 686.00 | 123 554.00 | 18 666 132.00 | 18 789 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 364 370.00 | 43 310.00 | | 364 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 939.00 | 910 110.00 | | 678 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 310.00 | 2 053 420.00 | | 2 143 310.00 |
DP Provisions pour risques | 122 302.00 | 13 154.00 | | 122 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 302.00 | 13 154.00 | | 122 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 617.00 | 45 942.00 | | 47 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315 287.00 | 12 591 392.00 | | 16 315 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 883.00 | 1 394 244.00 | | 1 373 883.00 |
EA Autres dettes | 18 989.00 | 2 561 846.00 | | 18 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 764 631.00 | 16 593 425.00 | | 17 764 631.00 |
ED (V) | 2 732.00 | 6 133.00 | | 2 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 032 975.00 | 18 666 132.00 | | 20 032 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 502 553.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 751 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 184 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 935 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 049 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 335 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 996.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 928 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 8 881.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 8 881.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 761.00 | 427 660.00 | | 309 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 099 862.00 | 130 803 285.00 | | 122 099 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 420 923.00 | 129 893 174.00 | | 121 420 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 939.00 | 910 110.00 | | 678 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 528.00 | 3 068.00 | | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 3 068.00 | | 17 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 302.00 | | 109 148.00 | 122 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 626.00 | 61 590.00 | | 35 626.00 |
6T Sur comptes clients | 15 872.00 | 306.00 | 10 435.00 | 15 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 498.00 | 61 895.00 | 10 435.00 | 51 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 800.00 | 61 895.00 | 119 583.00 | 173 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 942.00 | 12 952.00 | 32 990.00 | 45 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591 392.00 | 12 591 392.00 | | 12 591 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 897.00 | 369 016.00 | 57 881.00 | 426 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 544 194.00 | 2 544 194.00 | | 2 544 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 330 572.00 | 13 330 572.00 | | 13 330 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 425.00 | 16 502 553.00 | 90 871.00 | 16 593 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |