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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 3 935.00 | 97.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 179.00 | 33 448.00 | 27 731.00 | 61 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 212.00 | 37 383.00 | 27 828.00 | 65 212.00 |
BT Marchandises | 1 003 656.00 | 28 891.00 | 974 765.00 | 1 003 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 214 968.00 | 116 480.00 | 12 098 489.00 | 12 214 968.00 |
BZ Autres créances | 283 682.00 | | 283 682.00 | 283 682.00 |
CF Disponibilités | 3 064 311.00 | | 3 064 311.00 | 3 064 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 570 819.00 | 145 370.00 | 16 425 449.00 | 16 570 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 636 941.00 | 182 754.00 | 16 454 188.00 | 16 636 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 50 248.00 | 4 152.00 | | 50 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 573.00 | 696 096.00 | | 923 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 821.00 | 1 800 248.00 | | 2 073 821.00 |
DP Provisions pour risques | 57 681.00 | 61 394.00 | | 57 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 681.00 | 61 394.00 | | 57 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 421.00 | | | 551 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 496.00 | 26 545.00 | | 25 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 442.00 | 764.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 818.00 | 11 486 063.00 | | 10 687 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 473.00 | 1 173 454.00 | | 1 300 473.00 |
EA Autres dettes | 1 752 036.00 | 11 166.00 | | 1 752 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 322 686.00 | 12 697 993.00 | | 14 322 686.00 |
ED (V) | | 684.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 188.00 | 14 560 318.00 | | 16 454 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 415 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 353 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 768 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 865 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 275 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 29 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 324 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | -6 819.00 | | 3 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 418.00 | 121 964.00 | | 177 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 714.00 | 276 097.00 | | 449 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 878 697.00 | 118 341 884.00 | | 127 878 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 955 123.00 | 117 645 789.00 | | 126 955 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 573.00 | 696 096.00 | | 923 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 094.00 | 6 290.00 | | 31 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 6 290.00 | | 31 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 394.00 | 911.00 | 4 624.00 | 61 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 094.00 | 28 891.00 | 91 094.00 | 91 094.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 116 479.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 247.00 | 145 370.00 | 92 247.00 | 92 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 641.00 | 146 281.00 | 96 871.00 | 153 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 496.00 | 5 242.00 | 20 254.00 | 25 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 818.00 | 10 687 818.00 | | 10 687 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 057.00 | 372 670.00 | 28 387.00 | 401 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 416.00 | 899 416.00 | | 899 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UX Autres créances clients | 12 214 968.00 | 12 214 968.00 | | 12 214 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 421.00 | 551 421.00 | | 551 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 944.00 | 1 738 944.00 | | 1 738 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VP Divers | 263 638.00 | 263 638.00 | | 263 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 882.00 | 12 499 882.00 | | 12 499 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 317 244.00 | 14 268 603.00 | 48 641.00 | 14 317 244.00 |