| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 4 425.00 | 1 208.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 041.00 | 38 188.00 | 26 853.00 | 65 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 673.00 | 42 613.00 | 31 061.00 | 73 673.00 |
BT Marchandises | 1 339 437.00 | 28 792.00 | 1 310 645.00 | 1 339 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243 044.00 | | 12 243 044.00 | 12 243 044.00 |
BZ Autres créances | 488 814.00 | | 488 814.00 | 488 814.00 |
CF Disponibilités | 3 079 110.00 | | 3 079 110.00 | 3 079 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 150 406.00 | 28 792.00 | 17 121 613.00 | 17 150 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 224 079.00 | 71 405.00 | 17 152 674.00 | 17 224 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 821.00 | 50 248.00 | | 3 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 756.00 | 923 573.00 | | 828 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 577.00 | 2 073 821.00 | | 1 932 577.00 |
DP Provisions pour risques | 54 205.00 | 57 681.00 | | 54 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 205.00 | 57 681.00 | | 54 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 551 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 483.00 | 25 496.00 | | 33 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857.00 | 5 442.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 911 889.00 | 10 687 818.00 | | 11 911 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 176.00 | 1 300 473.00 | | 1 259 176.00 |
EA Autres dettes | 1 955 236.00 | 1 752 036.00 | | 1 955 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 163 642.00 | 14 322 686.00 | | 15 163 642.00 |
ED (V) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 152 674.00 | 16 454 188.00 | | 17 152 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 084 717.00 | | | 15 084 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 324 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 348 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 672 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 843 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 488 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 420.00 | |
GE Autres charges | | | 148 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 487 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 3 345.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 3 345.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 3 345.00 | | 26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 543.00 | 177 418.00 | | 180 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 284.00 | 449 714.00 | | 349 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 848 188.00 | 127 878 697.00 | | 120 848 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 019 432.00 | 126 955 123.00 | | 120 019 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 756.00 | 923 573.00 | | 828 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 212.00 | | 8 462.00 | 65 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 212.00 | | 5 462.00 | 65 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 383.00 | 5 229.00 | | 37 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 383.00 | 5 229.00 | | 37 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 681.00 | 22 420.00 | 25 896.00 | 57 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 891.00 | 28 792.00 | 28 891.00 | 28 891.00 |
6T Sur comptes clients | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 370.00 | 28 792.00 | 145 370.00 | 145 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 051.00 | 51 212.00 | 171 266.00 | 203 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 483.00 | 5 357.00 | 28 126.00 | 33 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 911 889.00 | 11 911 889.00 | | 11 911 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 228.00 | 471 286.00 | 46 941.00 | 518 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 949.00 | 740 949.00 | | 740 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 243 044.00 | 12 243 044.00 | | 12 243 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 443.00 | 1 940 443.00 | | 1 940 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412 350.00 | 412 350.00 | | 412 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 734 858.00 | 12 731 858.00 | 3 000.00 | 12 734 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 159 785.00 | 15 084 717.00 | 75 067.00 | 15 159 785.00 |