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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 169.00 | 66.00 | 4 103.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 4 847.00 | 785.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 499.00 | 43 055.00 | 23 443.00 | 66 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 300.00 | 47 969.00 | 31 331.00 | 79 300.00 |
BT Marchandises | 665 683.00 | | 665 683.00 | 665 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 665 530.00 | | 16 665 530.00 | 16 665 530.00 |
BZ Autres créances | 488 187.00 | | 488 187.00 | 488 187.00 |
CF Disponibilités | 3 058 995.00 | | 3 058 995.00 | 3 058 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878 395.00 | | 20 878 395.00 | 20 878 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 959 365.00 | 47 969.00 | 20 911 396.00 | 20 959 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | 3 821.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 932.00 | 828 756.00 | | 1 582 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 509.00 | 1 932 577.00 | | 2 685 509.00 |
DP Provisions pour risques | 55 876.00 | 54 205.00 | | 55 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 876.00 | 54 205.00 | | 55 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 097.00 | 33 483.00 | | 43 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 3 857.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750 700.00 | 11 911 889.00 | | 11 750 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 428.00 | 1 259 176.00 | | 1 650 428.00 |
EA Autres dettes | 4 439 069.00 | 1 955 236.00 | | 4 439 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 170 012.00 | 15 163 642.00 | | 18 170 012.00 |
ED (V) | | 2 250.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 911 396.00 | 17 152 674.00 | | 20 911 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 050 733.00 | | | 18 050 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 580 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 266 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 846 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 896 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 812 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 388 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 285.00 | 180 543.00 | | 258 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 010.00 | 349 284.00 | | 669 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 899 972.00 | 120 848 188.00 | | 144 899 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 317 040.00 | 120 019 432.00 | | 143 317 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 932.00 | 828 756.00 | | 1 582 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 673.00 | | 5 627.00 | 73 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 673.00 | | 5 627.00 | 70 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 613.00 | 5 356.00 | | 42 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 613.00 | 5 356.00 | | 42 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 205.00 | 1 671.00 | | 54 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 997.00 | 1 671.00 | 28 792.00 | 82 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 097.00 | 4 664.00 | 38 432.00 | 43 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750 700.00 | 11 750 700.00 | | 11 750 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 427.00 | 624 359.00 | 80 068.00 | 704 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 665 530.00 | 16 665 530.00 | | 16 665 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 377 003.00 | 377 003.00 | | 377 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 941.00 | 285 941.00 | | 285 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 418 870.00 | 4 418 870.00 | | 4 418 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 156 717.00 | 17 153 717.00 | 3 000.00 | 17 156 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 169 234.00 | 18 050 733.00 | 118 501.00 | 18 169 234.00 |