| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 103.00 | 4 169.00 | 483.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 5 632.00 | 5 122.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 75 465.00 | 49 905.00 | 23 443.00 |
AX Avances et acomptes | | 13 933.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 331.00 | 102 199.00 | 55 510.00 | 31 331.00 |
BT Marchandises | 665 683.00 | 796 764.00 | | 665 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 665 530.00 | 18 184 269.00 | | 16 665 530.00 |
BZ Autres créances | 488 187.00 | 505 251.00 | | 488 187.00 |
CF Disponibilités | 3 058 995.00 | 3 058 881.00 | | 3 058 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878 395.00 | 22 545 166.00 | | 20 878 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 911 396.00 | 22 647 424.00 | 55 510.00 | 20 911 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | 509.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 932.00 | 1 659 456.00 | | 1 582 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 509.00 | 2 759 965.00 | | 2 685 509.00 |
DP Provisions pour risques | 55 876.00 | 60.00 | | 55 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 876.00 | 60.00 | | 55 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 941.00 | 14 579.00 | | 285 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 097.00 | 47 844.00 | | 43 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 791.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750 700.00 | 17 943 623.00 | | 11 750 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 428.00 | 1 508 843.00 | | 1 650 428.00 |
EA Autres dettes | 4 439 069.00 | 313 888.00 | | 4 439 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 170 012.00 | 19 829 567.00 | | 18 170 012.00 |
ED (V) | | 2 322.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 911 396.00 | 22 591 914.00 | | 20 911 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 580 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 266 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 846 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 896 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 812 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 388 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 285.00 | 285 964.00 | | 258 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 010.00 | 618 719.00 | | 669 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 899 972.00 | 192 092 912.00 | | 144 899 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 317 040.00 | 190 433 456.00 | | 143 317 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 932.00 | 1 659 456.00 | | 1 582 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 300.00 | | 22 899.00 | 79 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 300.00 | | 22 899.00 | 76 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 969.00 | 7 541.00 | | 47 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 969.00 | 7 541.00 | | 47 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 876.00 | 60.00 | 55 876.00 | 55 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | 6 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 876.00 | 6 660.00 | 62 475.00 | 55 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 844.00 | 5 253.00 | 42 590.00 | 47 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943 623.00 | 17 943 623.00 | | 17 943 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 343.00 | 661 413.00 | 82 930.00 | 744 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 500.00 | 764 500.00 | | 764 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 184 269.00 | 18 184 269.00 | | 18 184 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VI Groupe et associés | 291 273.00 | 291 273.00 | | 291 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390 511.00 | 390 511.00 | | 390 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 692 521.00 | 18 689 521.00 | 3 000.00 | 18 692 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 828 776.00 | 19 703 256.00 | 125 520.00 | 19 828 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |