| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 3 734.00 | 299.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 751.00 | 22 144.00 | 22 607.00 | 44 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 784.00 | 25 877.00 | 22 906.00 | 48 784.00 |
BT Marchandises | 1 199 389.00 | 101 622.00 | 1 097 766.00 | 1 199 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571 778.00 | 5 437.00 | 11 566 342.00 | 11 571 778.00 |
BZ Autres créances | 302 559.00 | | 302 559.00 | 302 559.00 |
CF Disponibilités | 3 047 638.00 | | 3 047 638.00 | 3 047 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 634.00 | | 228 634.00 | 228 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 349 997.00 | 107 059.00 | 16 242 938.00 | 16 349 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 400 364.00 | 132 936.00 | 16 267 428.00 | 16 400 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 43 310.00 | 53 420.00 | | 43 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 110.00 | 850 732.00 | | 910 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 420.00 | 2 004 152.00 | | 2 053 420.00 |
DP Provisions pour risques | 13 154.00 | 14 738.00 | | 13 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 154.00 | 14 738.00 | | 13 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 33 324.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591 392.00 | 9 875 427.00 | | 12 591 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 244.00 | 1 193 875.00 | | 1 394 244.00 |
EA Autres dettes | 2 561 846.00 | 3 145 746.00 | | 2 561 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 593 425.00 | 14 248 372.00 | | 16 593 425.00 |
ED (V) | 6 133.00 | 166.00 | | 6 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 666 132.00 | 16 267 428.00 | | 18 666 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 171 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 253 143.00 | | 129 253 143.00 | 129 253 143.00 |
FG Production vendue services | 1 339 388.00 | | 1 339 388.00 | 1 339 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 592 531.00 | | 130 592 531.00 | 130 592 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 710 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 331 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 288 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 374.00 | 150 464.00 | | 165 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 660.00 | 344 150.00 | | 427 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 803 285.00 | 117 808 821.00 | | 130 803 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 893 174.00 | 116 958 089.00 | | 129 893 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 110.00 | 850 732.00 | | 910 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 5 280.00 | | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 5 280.00 | | 20 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 324.00 | 9 076.00 | 24 248.00 | 33 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 875 427.00 | 9 875 427.00 | | 9 875 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 327.00 | 330 665.00 | 52 662.00 | 383 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 134 598.00 | 3 134 598.00 | | 3 134 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 548.00 | 810 548.00 | | 810 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 634.00 | | | 228 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102 971.00 | 12 102 971.00 | | 12 102 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 248 372.00 | 14 171 461.00 | 76 910.00 | 14 248 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |