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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 748.00 | 7 349.00 | 3 399.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 387.00 | 26 230.00 | 19 157.00 | 45 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 238.00 | 41 934.00 | 468 304.00 | 510 238.00 |
BT Marchandises | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
BZ Autres créances | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
CF Disponibilités | 378 288.00 | | 378 288.00 | 378 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 320.00 | | 848 320.00 | 848 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 558.00 | 41 934.00 | 1 316 624.00 | 1 358 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 852.00 | 444 334.00 | | 526 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 211.00 | 82 518.00 | | 105 211.00 |
DL TOTAL (I) | 687 063.00 | 581 852.00 | | 687 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 593.00 | 100 660.00 | | 103 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 262.00 | 288 995.00 | | 408 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 985.00 | 143 987.00 | | 112 985.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 561.00 | 533 643.00 | | 629 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 624.00 | 1 115 495.00 | | 1 316 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 561.00 | 533 643.00 | | 629 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 372.00 | | 42 297.00 | 495 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 431.00 | 510 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 431.00 | 56 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 518.00 | | | 450 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 269.00 | | 42 297.00 | 41 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 030.00 | 7 938.00 | 34.00 | 34 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 675.00 | 7 938.00 | 34.00 | 25 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 262.00 | 408 262.00 | | 408 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
VB T. V. A. | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VI Groupe et associés | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 166.00 | 222 581.00 | 3 585.00 | 226 166.00 |
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 561.00 | 629 561.00 | | 629 561.00 |