| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 468.00 | 749.00 | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 642.00 | 10 204.00 | 9 438.00 | 19 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 172.00 | 23 244.00 | 51 928.00 | 75 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 133.00 | 42 270.00 | 507 863.00 | 550 133.00 |
BT Marchandises | 620 110.00 | | 620 110.00 | 620 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 310.00 | 6 042.00 | 138 268.00 | 144 310.00 |
BZ Autres créances | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
CF Disponibilités | 614 366.00 | | 614 366.00 | 614 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 328.00 | 6 042.00 | 1 475 286.00 | 1 481 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 461.00 | 48 312.00 | 1 983 149.00 | 2 031 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 501 339.00 | | | 501 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DL TOTAL (I) | 577 195.00 | | | 577 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 667.00 | | | 200 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 198.00 | | | 945 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 444.00 | | | 152 444.00 |
EA Autres dettes | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 955.00 | | | 1 405 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 149.00 | | | 1 983 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 572.00 | | | 1 209 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 288.00 | 75 644.00 | 2 775 931.00 | 2 700 288.00 |
FG Production vendue services | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 813.00 | 75 644.00 | 2 792 457.00 | 2 716 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 266.00 | | | 2 887 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 410.00 | | | 2 866 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 994.00 | 13 593.00 | 316.00 | 28 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 406.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | 13 187.00 | 316.00 | 20 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 3 872.00 | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 3 872.00 | | 2 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 198.00 | 945 198.00 | | 945 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 667.00 | 4 284.00 | 196 382.00 | 200 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 852.00 | 239 602.00 | 7 250.00 | 246 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 437.00 | 239 602.00 | 10 835.00 | 250 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 960.00 | 1 149 578.00 | 196 382.00 | 1 345 960.00 |