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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 873.00 | 344.00 | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 518.00 | 14 363.00 | 18 155.00 | 32 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 144.00 | 40 074.00 | 394 070.00 | 434 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 982.00 | 63 665.00 | 858 318.00 | 921 982.00 |
BT Marchandises | 925 250.00 | | 925 250.00 | 925 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 389.00 | 5 811.00 | 251 578.00 | 257 389.00 |
BZ Autres créances | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
CF Disponibilités | 813 177.00 | | 813 177.00 | 813 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 738.00 | 5 811.00 | 2 197 926.00 | 2 203 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 720.00 | 69 476.00 | 3 056 244.00 | 3 125 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 195.00 | | | 502 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DL TOTAL (I) | 584 810.00 | | | 584 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 610.00 | | | 2 257 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 792.00 | | | 213 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 434.00 | | | 2 471 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 244.00 | | | 3 056 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 434.00 | | | 2 471 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 270.00 | 21 394.00 | | 42 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | 406.00 | | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 448.00 | 20 989.00 | | 33 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | | 231.00 | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | | 231.00 | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | | 231.00 | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 610.00 | 2 257 610.00 | | 2 257 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 792.00 | 213 792.00 | | 213 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 310.00 | 465 310.00 | | 465 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 895.00 | 465 310.00 | 3 585.00 | 468 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 434.00 | 2 471 434.00 | | 2 471 434.00 |