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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 264.00 | 3 732.00 | 10 532.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 7 623.00 | 54 513.00 | 62 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 502.00 | 19 710.00 | 510 793.00 | 530 502.00 |
BT Marchandises | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 917.00 | 6 586.00 | 15 331.00 | 21 917.00 |
BZ Autres créances | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CF Disponibilités | 446 517.00 | | 446 517.00 | 446 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 118.00 | 6 586.00 | 1 329 532.00 | 1 336 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 621.00 | 26 296.00 | 1 840 325.00 | 1 866 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 782.00 | | | 521 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DL TOTAL (I) | 854 550.00 | | | 854 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -15 561.00 | | | -15 561.00 |
EA Autres dettes | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 075.00 | | | 1 136 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 325.00 | | | 1 840 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 075.00 | | | 1 156 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 214.00 | 55 559.00 | 3 089 773.00 | 3 034 214.00 |
FG Production vendue services | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 935.00 | 55 559.00 | 3 110 494.00 | 3 054 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 494.00 | | | 8 187 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 116 037.00 | | | 8 116 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 4 646.00 | | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 4 646.00 | | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 4 646.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 618.00 | 955 618.00 | | 955 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 101.00 | 121 198.00 | 7 903.00 | 129 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 686.00 | 121 198.00 | 11 488.00 | 132 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 075.00 | 1 186 075.00 | | 1 186 075.00 |