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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 11 903.00 | 14 553.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 155.00 | 31 752.00 | 36 403.00 | 68 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 714.00 | 52 010.00 | 496 704.00 | 548 714.00 |
BT Marchandises | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 660.00 | 1 940.00 | 170 720.00 | 172 660.00 |
BZ Autres créances | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
CF Disponibilités | 460 865.00 | | 460 865.00 | 460 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 503.00 | 1 940.00 | 1 098 563.00 | 1 100 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 218.00 | 53 950.00 | 1 595 267.00 | 1 649 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 531 262.00 | | | 531 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
DL TOTAL (I) | 676 782.00 | | | 676 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 376.00 | | | 642 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
EA Autres dettes | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 485.00 | | | 918 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 267.00 | | | 1 595 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 485.00 | | | 918 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 60.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 60.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 60.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 376.00 | 642 376.00 | | 642 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 441.00 | 141 441.00 | | 141 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 584.00 | 298 671.00 | 5 913.00 | 304 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 485.00 | 918 485.00 | | 918 485.00 |