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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 62.00 | 1 155.00 | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 497.00 | 6 633.00 | 9 864.00 | 16 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 302.00 | 13 944.00 | 80 358.00 | 94 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 118.00 | 28 994.00 | 537 124.00 | 566 118.00 |
BT Marchandises | 699 600.00 | | 699 600.00 | 699 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 666.00 | 2 170.00 | 108 496.00 | 110 666.00 |
BZ Autres créances | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
CF Disponibilités | 781 128.00 | | 781 128.00 | 781 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 559.00 | 2 170.00 | 1 732 389.00 | 1 734 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 677.00 | 31 164.00 | 2 269 513.00 | 2 300 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 250.00 | | | 499 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 556 339.00 | | | 556 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 271.00 | | | 1 307 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
EA Autres dettes | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 175.00 | | | 1 713 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 513.00 | | | 2 269 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 175.00 | | | 1 713 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 956.00 | 118 680.00 | 2 864 636.00 | 2 745 956.00 |
FG Production vendue services | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 336.00 | 118 680.00 | 2 878 016.00 | 2 759 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 770.00 | | | 2 928 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 681.00 | | | 2 926 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 502.00 | | 60 682.00 | 530 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 066.00 | 566 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 066.00 | 110 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 518.00 | | 1 217.00 | 450 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 399.00 | | 59 465.00 | 76 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 13 291.00 | 4 007.00 | 19 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 62.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 13 229.00 | 4 007.00 | 11 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 271.00 | 1 307 271.00 | | 1 307 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 831.00 | 251 227.00 | 2 604.00 | 253 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 416.00 | 251 227.00 | 6 189.00 | 257 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 175.00 | 1 713 175.00 | | 1 713 175.00 |