| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 434.00 | 15 260.00 | 40 174.00 | 55 434.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 064.00 | 15 260.00 | 119 804.00 | 135 064.00 |
060 Stock marchandises | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 528.00 | 322.00 | 8 205.00 | 8 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
084 Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 756.00 | 322.00 | 38 434.00 | 38 756.00 |
110 Total général Actif | 173 820.00 | 15 582.00 | 158 238.00 | 173 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 926.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 238.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 538.00 | | | 135 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
242 Autres charges externes. | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
256 Dotations aux provisions | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 161.00 | | | 161.00 |