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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 308.00 | 39 674.00 | 11 634.00 | 51 308.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 918.00 | 39 674.00 | 91 244.00 | 130 918.00 |
060 Stock marchandises | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
072 Créances – Autres | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
084 Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
110 Total général Actif | 151 855.00 | 39 674.00 | 112 181.00 | 151 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 332.00 | | | 15 332.00 |