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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 918.00 | 20 492.00 | 29 426.00 | 49 918.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 548.00 | 20 492.00 | 109 056.00 | 129 548.00 |
060 Stock marchandises | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | 322.00 | 3 710.00 | 4 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 596.00 | 322.00 | 27 274.00 | 27 596.00 |
110 Total général Actif | 157 144.00 | 20 814.00 | 136 330.00 | 157 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -45 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
242 Autres charges externes. | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 847.00 | | | 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -311.00 | | | -311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 640.00 | | | 14 640.00 |