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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 643.00 | 21 142.00 | 38 501.00 | 59 643.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 273.00 | 21 142.00 | 118 131.00 | 139 273.00 |
060 Stock marchandises | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | 322.00 | 6 121.00 | 6 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 218.00 | 322.00 | 31 896.00 | 32 218.00 |
110 Total général Actif | 171 491.00 | 21 464.00 | 150 027.00 | 171 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 308.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
242 Autres charges externes. | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 641.00 | | | 15 641.00 |