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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 308.00 | 25 566.00 | 25 742.00 | 51 308.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 918.00 | 25 566.00 | 105 352.00 | 130 918.00 |
060 Stock marchandises | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | 55.00 | 3 323.00 | 3 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
084 Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 436.00 | 55.00 | 23 381.00 | 23 436.00 |
110 Total général Actif | 154 354.00 | 25 621.00 | 128 733.00 | 154 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 967.00 | | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 322.00 | | | 322.00 |