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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 305.00 | 34 996.00 | 16 312.00 | 51 305.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 915.00 | 34 996.00 | 95 922.00 | 130 915.00 |
060 Stock marchandises | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
084 Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
110 Total général Actif | 157 743.00 | 34 996.00 | 122 747.00 | 157 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 767.00 | 57 652.00 | | 55 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 088.00 | 40 248.00 | | 47 088.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | 2 309.00 | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 556.00 | 100 209.00 | | 104 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 356.00 | 51 239.00 | | 49 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | -147.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 22 535.00 | 21 010.00 | | 22 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 462.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 199.00 | 8 500.00 | | 21 199.00 |
252 Charges sociales | | 8 310.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 678.00 | 4 752.00 | | 4 678.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 4.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 433.00 | 94 130.00 | | 98 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 122.00 | 6 079.00 | | 6 122.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 578.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 479.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 175.00 | 5 022.00 | | 5 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |