| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 134.00 | 119 021.00 | 67 114.00 | 186 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 6 360.00 | 8 674.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 2 364.00 | 65.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 598.00 | 127 745.00 | 85 853.00 | 213 598.00 |
BZ Autres créances | 1 044 484.00 | | 1 044 484.00 | 1 044 484.00 |
CF Disponibilités | 371 392.00 | | 371 392.00 | 371 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 876.00 | | 1 415 876.00 | 1 415 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 474.00 | 127 745.00 | 1 501 729.00 | 1 629 474.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 000.00 | 1 925 000.00 | | 2 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 000.00 | 310 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 838 037.00 | -662 297.00 | | -1 838 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447 740.00 | -1 175 740.00 | | -1 447 740.00 |
DL TOTAL (I) | -50 777.00 | 396 963.00 | | -50 777.00 |
DN Avances conditionnées | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DO TOTAL (II) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 440 917.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 180.00 | 429 536.00 | | 646 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 835.00 | 150 040.00 | | 256 835.00 |
EA Autres dettes | | 4 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 684.00 | | | 268 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 505.00 | 1 024 679.00 | | 1 172 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 729.00 | 1 421 643.00 | | 1 501 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 506.00 | 11 946.00 | | 40 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 506.00 | -11 946.00 | | -40 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 947.00 | -95 147.00 | | -79 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 418.00 | 194.00 | | 177 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 157.00 | 1 175 935.00 | | 1 625 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447 740.00 | -1 175 740.00 | | -1 447 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 740.00 | | 12 570.00 | 256 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 711.00 | 213 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 711.00 | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 605.00 | | 2 570.00 | 70 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 293.00 | 121 657.00 | 15 205.00 | 21 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 117 886.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 158.00 | 3 771.00 | 15 205.00 | 20 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 180.00 | 646 180.00 | | 646 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 684.00 | 268 684.00 | | 268 684.00 |
VB T. V. A. | 298 355.00 | | | 298 355.00 |
VC Groupe et associés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 070.00 | | | 566 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 484.00 | 1 044 484.00 | | 1 044 484.00 |
VW T.V.A. | 250 568.00 | 250 566.00 | | 250 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 505.00 | 1 172 505.00 | | 1 172 505.00 |