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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 153.00 | 203 598.00 | 916 555.00 | 1 120 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 450.00 | | 456 450.00 | 456 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
BZ Autres créances | 537 163.00 | | 537 163.00 | 537 163.00 |
CF Disponibilités | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 828.00 | | 1 196 828.00 | 1 196 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 981.00 | 203 598.00 | 2 113 383.00 | 2 316 981.00 |
CU Autres participations | 916 555.00 | | 916 555.00 | 916 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 119.00 | 3 910 952.00 | | 540 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 678 808.00 | | |
DH Report à nouveau | | -10 533 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 426 629.00 | -4 852 161.00 | | -5 426 629.00 |
DL TOTAL (I) | -4 886 510.00 | -7 796 328.00 | | -4 886 510.00 |
DN Avances conditionnées | 2 318 558.00 | 1 118 558.00 | | 2 318 558.00 |
DO TOTAL (II) | 2 318 558.00 | 1 118 558.00 | | 2 318 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 750 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 953.00 | 6 052 511.00 | | 2 030 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 637.00 | 2 222 450.00 | | 2 529 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 839.00 | 12 024.00 | | 29 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 336.00 | 9 036 987.00 | | 4 681 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 383.00 | 2 359 217.00 | | 2 113 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 209.00 | 9 036 987.00 | | 4 591 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 797.00 | 9 797.00 | |
FG Production vendue services | | 705.00 | 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 502.00 | 10 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 392 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 401 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 085.00 | | | -45 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 301.00 | -370 387.00 | | -20 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 302.00 | 168 585.00 | | 309 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 932.00 | 5 020 746.00 | | 5 735 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 426 629.00 | -4 852 160.00 | | -5 426 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 153.00 | | | 1 120 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 555.00 | | | 916 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 769.00 | 998 769.00 | | 998 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 638.00 | 2 529 638.00 | | 2 529 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UX Autres créances clients | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VB T. V. A. | 409 446.00 | 409 446.00 | | 409 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 185.00 | 1 032 185.00 | | 1 032 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 174.00 | 603 174.00 | | 603 174.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 337.00 | 4 591 210.00 | 90 127.00 | 4 681 337.00 |