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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 12 374.00 | 2 660.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 598.00 | 200 938.00 | 12 660.00 | 213 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BZ Autres créances | 1 270 984.00 | | 1 270 984.00 | 1 270 984.00 |
CF Disponibilités | 1 588 255.00 | | 1 588 255.00 | 1 588 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 128.00 | | 2 807 129.00 | 2 807 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 726.00 | 200 938.00 | 2 819 789.00 | 3 020 726.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 756 765.00 | 3 250 000.00 | | 3 756 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 062 020.00 | 1 035 000.00 | | 3 062 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 999 997.00 | -3 285 777.00 | | -4 999 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478 868.00 | -1 714 220.00 | | -2 478 868.00 |
DL TOTAL (I) | -881 087.00 | -714 997.00 | | -881 087.00 |
DN Avances conditionnées | 1 118 558.00 | 455 000.00 | | 1 118 558.00 |
DO TOTAL (II) | 1 118 558.00 | 455 000.00 | | 1 118 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 777 986.00 | | | 777 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 027.00 | 722 656.00 | | 778 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 569.00 | 453 696.00 | | 805 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 736.00 | 191 130.00 | | 102 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 482 316.00 | 1 388 108.00 | | 2 482 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 788.00 | 1 128 110.00 | | 2 919 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 121.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 054 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 577.00 | 113 330.00 | | 22 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 577.00 | 113 330.00 | | 22 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 753.00 | -113 330.00 | | 90 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 210.00 | -377 709.00 | | -484 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 568.00 | 354 766.00 | | 445 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 433.00 | 2 068 987.00 | | 2 925 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 479 866.00 | -1 714 220.00 | | -2 479 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 608.00 | | | 213 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 817.00 | 33 121.00 | | 167 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 021.00 | 30 114.00 | | 156 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 797.00 | 3 007.00 | | 11 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 777 986.00 | | 777 986.00 | 777 986.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 569.00 | 605 569.00 | | 605 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VB T. V. A. | 283 026.00 | 283 028.00 | | 283 026.00 |
VC Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 761 726.00 | 761 726.00 | | 761 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 966.00 | | | 777 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 210.00 | 484 210.00 | | 484 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 783.00 | 428 053.00 | 90 730.00 | 518 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 874.00 | 1 228 144.00 | 90 730.00 | 1 318 874.00 |
VW T.V.A. | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 319.00 | 1 664 333.00 | 777 986.00 | 2 462 319.00 |