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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 153.00 | 1 110 153.00 | 9 999.00 | 1 120 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 010.00 | | 513 010.00 | 513 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 263 591.00 | | 1 263 591.00 | 1 263 591.00 |
CF Disponibilités | 142 821.00 | | 142 821.00 | 142 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 114.00 | | 1 934 114.00 | 1 934 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 267.00 | 1 110 153.00 | 1 944 114.00 | 3 054 267.00 |
CU Autres participations | 916 555.00 | 906 555.00 | 10 000.00 | 916 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 119.00 | 540 119.00 | | 540 119.00 |
DH Report à nouveau | -5 426 629.00 | | | -5 426 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 905 913.00 | -5 426 629.00 | | -6 905 913.00 |
DL TOTAL (I) | -11 792 424.00 | -4 886 510.00 | | -11 792 424.00 |
DN Avances conditionnées | 2 318 558.00 | 2 318 558.00 | | 2 318 558.00 |
DO TOTAL (II) | 2 318 558.00 | 2 318 558.00 | | 2 318 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 593.00 | 90 905.00 | | 90 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495 919.00 | 2 030 953.00 | | 7 495 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 117.00 | 2 529 637.00 | | 3 781 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 350.00 | 29 839.00 | | 50 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 417 980.00 | 4 681 336.00 | | 11 417 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 114.00 | 2 113 383.00 | | 1 944 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 495 919.00 | | | 7 495 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 25 169.00 | 25 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 169.00 | 25 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 904.00 | |
GE Autres charges | | | 17 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 332 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 713 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 070.00 | 844.00 | | 174 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 595.00 | 45 930.00 | | 153 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 474.00 | -45 085.00 | | 20 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786 856.00 | -20 301.00 | | -786 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 273.00 | 309 302.00 | | 203 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 186.00 | 5 735 931.00 | | 7 109 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 905 913.00 | -5 426 629.00 | | -6 905 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 153.00 | | 172 500.00 | 1 120 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 500.00 | 1 120 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 500.00 | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | 172 500.00 | 17 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 555.00 | | | 916 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 598.00 | 18 904.00 | 18 904.00 | 203 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | 18 904.00 | 18 904.00 | 17 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 906 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 906 555.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 767.00 | | 1 446 767.00 | 1 446 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 118.00 | 3 781 118.00 | | 3 781 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VB T. V. A. | 497 098.00 | 497 098.00 | | 497 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 136.00 | 78 864.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 049 153.00 | 6 049 153.00 | | 6 049 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739 453.00 | 739 453.00 | | 739 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 283.00 | 1 278 283.00 | | 1 278 283.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 417 981.00 | 9 892 350.00 | 1 525 631.00 | 11 417 981.00 |