| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 14 475.00 | 560.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 153.00 | 203 039.00 | 917 115.00 | 1 120 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 531 082.00 | 271 490.00 | 1 259 592.00 | 1 531 082.00 |
CF Disponibilités | 112 893.00 | | 112 893.00 | 112 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 975.00 | 271 490.00 | 1 372 485.00 | 1 643 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 128.00 | 474 529.00 | 2 289 600.00 | 2 764 128.00 |
CU Autres participations | 916 555.00 | | 916 555.00 | 916 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 952.00 | 3 756 755.00 | | 3 910 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 678 808.00 | 3 062 020.00 | | 3 678 808.00 |
DH Report à nouveau | -7 479 863.00 | -4 999 997.00 | | -7 479 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054 064.00 | -2 479 866.00 | | -3 054 064.00 |
DL TOTAL (I) | -2 944 167.00 | -661 087.00 | | -2 944 167.00 |
DN Avances conditionnées | 1 118 558.00 | 1 118 558.00 | | 1 118 558.00 |
DO TOTAL (II) | 1 118 558.00 | 1 118 558.00 | | 1 118 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 822 986.00 | 777 986.00 | | 822 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 164.00 | 776 027.00 | | 1 517 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 518.00 | 805 569.00 | | 1 768 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 468.00 | 102 736.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 209.00 | 2 462 319.00 | | 4 115 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 600.00 | 2 919 789.00 | | 2 289 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 980 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 870 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -816 641.00 | -484 210.00 | | -816 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 430.00 | 445 568.00 | | 980 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 495.00 | 2 925 433.00 | | 4 034 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054 065.00 | -2 479 866.00 | | -3 054 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 598.00 | | 906 590.00 | 213 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 916 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 1 120 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 906 590.00 | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 938.00 | 2 101.00 | | 200 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 803.00 | 2 101.00 | | 14 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 271 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 822 986.00 | | 822 986.00 | 822 986.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 518.00 | 1 768 518.00 | | 1 768 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 315 577.00 | 315 577.00 | | 315 577.00 |
VC Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 863.00 | 1 502 863.00 | | 1 502 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816 641.00 | 816 641.00 | | 816 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 899.00 | 310 869.00 | 83 030.00 | 393 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 082.00 | 1 448 052.00 | 83 030.00 | 1 531 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 209.00 | 3 292 223.00 | 822 986.00 | 4 115 209.00 |