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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 14 989.00 | 46.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 153.00 | 203 553.00 | 916 601.00 | 1 120 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
BZ Autres créances | 1 222 335.00 | 271 490.00 | 950 845.00 | 1 222 335.00 |
CF Disponibilités | 378 409.00 | | 378 409.00 | 378 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 735.00 | 271 490.00 | 1 466 245.00 | 1 737 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 889.00 | 475 043.00 | 2 382 846.00 | 2 857 889.00 |
CU Autres participations | 916 555.00 | | 916 555.00 | 916 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 952.00 | 3 910 952.00 | | 3 910 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 678 808.00 | 3 678 808.00 | | 3 678 808.00 |
DH Report à nouveau | -10 533 927.00 | -7 479 863.00 | | -10 533 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 852 161.00 | -3 054 064.00 | | -4 852 161.00 |
DL TOTAL (I) | -7 796 328.00 | -2 944 167.00 | | -7 796 328.00 |
DN Avances conditionnées | 1 118 558.00 | 1 118 558.00 | | 1 118 558.00 |
DO TOTAL (II) | 1 118 558.00 | 1 118 558.00 | | 1 118 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 986.00 | 822 986.00 | | 867 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934 526.00 | 1 517 237.00 | | 5 934 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 079.00 | 1 768 518.00 | | 2 246 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 025.00 | 6 468.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 060 616.00 | 4 115 209.00 | | 9 060 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 846.00 | 2 289 600.00 | | 2 382 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 222 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 387.00 | -816 641.00 | | -370 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 586.00 | 980 430.00 | | 168 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 747.00 | 4 034 495.00 | | 5 020 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 852 161.00 | -3 054 065.00 | | -4 852 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 153.00 | | | 1 120 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 555.00 | | | 916 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 039.00 | 514.00 | | 203 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | 514.00 | | 16 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 490.00 | | | 271 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 490.00 | | | 271 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 490.00 | | | 271 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 079.00 | 2 246 079.00 | | 2 246 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
VB T. V. A. | 504 934.00 | 504 934.00 | | 504 934.00 |
VC Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 986.00 | 867 986.00 | | 867 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 899 284.00 | 5 899 284.00 | | 5 899 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 436.00 | 712 436.00 | | 712 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 326.00 | 1 359 326.00 | | 1 359 326.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 616.00 | 9 060 616.00 | | 9 060 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |