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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 11 252.00 | 2 097.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 274 036.00 | 163 923.00 | 110 112.00 | 274 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 003.00 | 24 054.00 | 949.00 | 25 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 703.00 | 111 833.00 | 40 869.00 | 152 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 001.00 | 311 063.00 | 292 937.00 | 604 001.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BZ Autres créances | 495 521.00 | | 495 521.00 | 495 521.00 |
CF Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 646.00 | | 537 646.00 | 537 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 647.00 | 311 063.00 | 830 584.00 | 1 141 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 335.00 | 263 335.00 | | 263 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 343.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 424.00 | 88 952.00 | | 59 424.00 |
DL TOTAL (I) | 372 165.00 | 401 647.00 | | 372 165.00 |
DP Provisions pour risques | 67 056.00 | 42 916.00 | | 67 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 056.00 | 42 916.00 | | 67 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781.00 | 17 641.00 | | 5 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 492.00 | 176 053.00 | | 176 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 748.00 | 74 981.00 | | 60 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 489.00 | 54 599.00 | | 58 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | 88 503.00 | | 82 223.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | 6 484.00 | | 7 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 362.00 | 418 263.00 | | 391 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 584.00 | 862 827.00 | | 830 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 614.00 | 340 235.00 | | 330 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 898.00 | | 832 898.00 | 832 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 262.00 | |
GE Autres charges | | | 18 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 730.00 | 20 590.00 | | 44 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 890.00 | 20 590.00 | | 44 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 965.00 | -20 590.00 | | -23 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 28 368.00 | | 13 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 743.00 | 918 859.00 | | 862 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 318.00 | 829 906.00 | | 803 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 424.00 | 88 952.00 | | 59 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 141.00 | | 2 860.00 | 601 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 994.00 | | 2 750.00 | 448 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 328.00 | | 110.00 | 47 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 801.00 | 47 262.00 | | 263 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 1 791.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 340.00 | 45 471.00 | | 254 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 337.00 | | | 456 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 316.00 | 502 877.00 | 47 438.00 | 550 316.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 614.00 | 330 614.00 | | 330 614.00 |