| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 11 652.00 | 1 697.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 229 801.00 | 148 274.00 | 81 526.00 | 229 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 398.00 | 14 643.00 | 5 754.00 | 20 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 522.00 | 112 369.00 | 26 153.00 | 138 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 980.00 | 286 939.00 | 254 040.00 | 540 980.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BZ Autres créances | 498 817.00 | | 498 817.00 | 498 817.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 157.00 | | 531 157.00 | 531 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 137.00 | 286 939.00 | 785 197.00 | 1 072 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 335.00 | 263 335.00 | | 263 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 571.00 | 59 424.00 | | 60 571.00 |
DL TOTAL (I) | 373 312.00 | 372 165.00 | | 373 312.00 |
DP Provisions pour risques | 12 001.00 | 67 056.00 | | 12 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 001.00 | 67 056.00 | | 12 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369.00 | 5 781.00 | | 14 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 903.00 | 176 492.00 | | 203 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 658.00 | 60 748.00 | | 36 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 817.00 | 58 489.00 | | 53 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 691.00 | 82 223.00 | | 81 691.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | 7 627.00 | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 883.00 | 391 362.00 | | 399 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 197.00 | 830 584.00 | | 785 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 798.00 | 330 614.00 | | 351 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 731.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
FD Production vendue biens | 765 154.00 | | 765 154.00 | 765 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 152.00 | | 789 152.00 | 789 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 979.00 | |
GE Autres charges | | | 16 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 159.00 | 18 664.00 | | 16 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 334.00 | | 1 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 056.00 | 20 590.00 | | 67 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 565.00 | 20 925.00 | | 68 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 620.00 | 160.00 | | 14 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 593.00 | 44 730.00 | | 13 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 214.00 | 44 890.00 | | 28 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 350.00 | -23 965.00 | | 40 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 13 938.00 | | 11 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 080.00 | 862 743.00 | | 871 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 508.00 | 803 318.00 | | 810 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 571.00 | 59 424.00 | | 60 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 001.00 | | 6 674.00 | 604 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 696.00 | 540 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 696.00 | 388 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 743.00 | | 6 674.00 | 451 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 063.00 | 45 572.00 | 69 696.00 | 311 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252.00 | 400.00 | | 11 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 811.00 | 45 172.00 | 69 696.00 | 299 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 056.00 | 12 001.00 | 67 056.00 | 67 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 056.00 | 12 001.00 | 67 056.00 | 67 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 001.00 | 67 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 369.00 | 2 943.00 | 11 426.00 | 14 369.00 |
VI Groupe et associés | 212 587.00 | 212 587.00 | | 212 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 534.00 | | | 483 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 937.00 | 521 499.00 | 47 438.00 | 568 937.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 883.00 | 388 457.00 | 11 426.00 | 399 883.00 |