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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 2 545.00 | 3 214.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 325 985.00 | 256 531.00 | 69 454.00 | 325 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 450.00 | 46 887.00 | 15 563.00 | 62 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 688.00 | 316 312.00 | 229 375.00 | 545 688.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 770 456.00 | | 770 456.00 | 770 456.00 |
CF Disponibilités | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 260.00 | | 847 260.00 | 847 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 949.00 | 316 312.00 | 1 076 636.00 | 1 392 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 023.00 | 431 023.00 | | 431 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | -33 606.00 | -12 309.00 | | -33 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 796.00 | -21 296.00 | | 157 796.00 |
DL TOTAL (I) | 606 930.00 | 449 134.00 | | 606 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 141.00 | 245 812.00 | | 229 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 257.00 | 100 650.00 | | 117 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 330.00 | 7 158.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 445.00 | 85 053.00 | | 37 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 530.00 | 67 301.00 | | 77 530.00 |
EA Autres dettes | | 12 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 705.00 | 518 081.00 | | 469 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 636.00 | 967 215.00 | | 1 076 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 543.00 | 289 747.00 | | 280 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 096.00 | | 5 219.00 | 541 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 545 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 398 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 193.00 | | 5 219.00 | 394 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 966.00 | 19 974.00 | 627.00 | 296 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 576.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 996.00 | 19 398.00 | 627.00 | 294 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | 1.00 | 16 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | 1.00 | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 142.00 | 39 979.00 | 124 079.00 | 229 142.00 |
VI Groupe et associés | 117 257.00 | 117 257.00 | | 117 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 512.00 | 764 512.00 | | 764 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 317.00 | 776 643.00 | 49 674.00 | 826 317.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 706.00 | 280 544.00 | 124 079.00 | 469 706.00 |