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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 817.00 | 4 942.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 320 237.00 | 196 309.00 | 123 928.00 | 320 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 348.00 | 7 169.00 | 3 178.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 039.00 | 33 690.00 | 12 349.00 | 46 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 900.00 | 237 986.00 | 283 913.00 | 521 900.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 540 796.00 | | 540 796.00 | 540 796.00 |
CF Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 096.00 | | 614 096.00 | 614 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 997.00 | 237 986.00 | 898 010.00 | 1 135 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 335.00 | 263 335.00 | | 263 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 477.00 | 34 596.00 | | 61 477.00 |
DL TOTAL (I) | 374 218.00 | 347 337.00 | | 374 218.00 |
DP Provisions pour risques | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 827.00 | 36 487.00 | | 145 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 814.00 | 203 628.00 | | 185 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 723.00 | 47 052.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 51 510.00 | | 63 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 836.00 | 56 167.00 | | 80 836.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 11 246.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 790.00 | 406 094.00 | | 511 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 010.00 | 765 433.00 | | 898 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 675.00 | 397 646.00 | | 395 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
FG Production vendue services | 835 507.00 | | 835 507.00 | 835 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 857.00 | | 855 857.00 | 855 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 071.00 | 13 718.00 | | 12 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 117.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 117.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -14 415.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 4 073.00 | | 14 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 556.00 | 823 715.00 | | 863 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 079.00 | 789 118.00 | | 802 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 477.00 | 34 596.00 | | 61 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 906.00 | | 92 993.00 | 428 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 989.00 | | 92 636.00 | 283 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 688.00 | | 357.00 | 47 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 688.00 | 31 298.00 | | 206 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 576.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 446.00 | 30 722.00 | | 206 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 861.00 | 12 746.00 | 43 865.00 | 128 861.00 |
VI Groupe et associés | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 786.00 | 537 786.00 | | 537 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 695.00 | 566 650.00 | 48 045.00 | 614 695.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 790.00 | 395 675.00 | 43 865.00 | 511 790.00 |