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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 1 393.00 | 4 366.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 325 985.00 | 223 716.00 | 102 269.00 | 325 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 348.00 | 8 379.00 | 1 969.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 175.00 | 39 020.00 | 18 155.00 | 57 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 412.00 | 272 509.00 | 267 903.00 | 540 412.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 578 938.00 | | 578 938.00 | 578 938.00 |
CF Disponibilités | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 475.00 | | 658 475.00 | 658 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 888.00 | 272 509.00 | 926 378.00 | 1 198 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 206.00 | 43 894.00 | | 46 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 023.00 | 263 335.00 | | 431 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 309.00 | 61 477.00 | | -12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 470 431.00 | 374 218.00 | | 470 431.00 |
DP Provisions pour risques | 15 420.00 | 12 001.00 | | 15 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 420.00 | 12 001.00 | | 15 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 965.00 | 145 827.00 | | 252 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 869.00 | 185 814.00 | | 41 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951.00 | 23 723.00 | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 854.00 | 63 927.00 | | 49 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | 80 836.00 | | 70 073.00 |
EA Autres dettes | 12 814.00 | 11 661.00 | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 527.00 | 511 790.00 | | 440 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 378.00 | 898 010.00 | | 926 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 916.00 | 395 675.00 | | 336 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 901.00 | | 18 512.00 | 521 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 626.00 | | 16 884.00 | 376 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 045.00 | | 1 629.00 | 48 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 987.00 | 34 522.00 | | 237 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 576.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 169.00 | 33 946.00 | | 237 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 002.00 | 15 420.00 | 12 002.00 | 12 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 002.00 | 15 420.00 | 12 002.00 | 12 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 420.00 | 12 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 660.00 | 20 048.00 | 41 288.00 | 123 660.00 |
VI Groupe et associés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 206.00 | 571 206.00 | | 571 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 109.00 | 598 435.00 | 49 674.00 | 648 109.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528.00 | 336 916.00 | 41 288.00 | 440 528.00 |