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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 1 969.00 | 3 790.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 325 985.00 | 240 767.00 | 85 218.00 | 325 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 348.00 | 9 588.00 | 759.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 858.00 | 44 639.00 | 13 218.00 | 57 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 096.00 | 296 965.00 | 244 130.00 | 541 096.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 639 925.00 | | 639 925.00 | 639 925.00 |
CF Disponibilités | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 085.00 | | 723 085.00 | 723 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 181.00 | 296 965.00 | 967 215.00 | 1 264 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 023.00 | 431 023.00 | | 431 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | -12 309.00 | | | -12 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 296.00 | -12 309.00 | | -21 296.00 |
DL TOTAL (I) | 449 134.00 | 470 431.00 | | 449 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 812.00 | 252 965.00 | | 245 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 650.00 | 41 869.00 | | 100 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 158.00 | 12 951.00 | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 053.00 | 49 854.00 | | 85 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 301.00 | 70 073.00 | | 67 301.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | 12 814.00 | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 081.00 | 440 527.00 | | 518 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 215.00 | 926 378.00 | | 967 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 746.00 | 336 915.00 | | 289 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 737.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 413.00 | | 683.00 | 540 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 509.00 | | 683.00 | 393 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 509.00 | 24 456.00 | | 272 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 576.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 116.00 | 23 880.00 | | 271 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 812.00 | 17 477.00 | 153 361.00 | 245 812.00 |
VI Groupe et associés | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 746.00 | 619 746.00 | | 619 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 120.00 | 648 446.00 | 49 674.00 | 698 120.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 082.00 | 289 747.00 | 153 361.00 | 518 082.00 |