| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 113.00 | 74 112.00 | 1.00 | 74 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 470 346.00 | | 470 346.00 | 470 346.00 |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 613.00 | | 489 613.00 | 489 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 727.00 | 74 112.00 | 489 614.00 | 563 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 900.00 | 349 900.00 | | 349 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
DH Report à nouveau | 48 959.00 | 173 313.00 | | 48 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903.00 | -124 354.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 412 884.00 | 407 981.00 | | 412 884.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 8 269.00 | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 707.00 | 51 643.00 | | 43 707.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 6 231.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 730.00 | 66 145.00 | | 52 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 614.00 | 498 126.00 | | 489 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 730.00 | 66 145.00 | | 52 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 407.00 | 9 629.00 | | 2 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 1 688.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 1 691.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 461.00 | 1 076 155.00 | | 22 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 557.00 | 1 200 516.00 | | 17 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903.00 | -124 354.00 | | 4 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 9.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 9.00 | | 61.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | | | 24.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13.00 | | 9.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | 9.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | | 9.00 | 37.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 2 110.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 463 689.00 | | | 463 689.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 865.00 | 471 353.00 | | 467 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 619.00 | 52 730.00 | | 50 619.00 |