| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 1 114.00 | 9 873.00 | 10 987.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 695 687.00 | 185 087.00 | 510 600.00 | 695 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 048.00 | 59 831.00 | 33 216.00 | 93 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 630.00 | 1 040 797.00 | 868 833.00 | 1 909 630.00 |
BF Prêts | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 917.00 | 1 286 829.00 | 1 511 089.00 | 2 797 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 949.00 | | 7 087 949.00 | 7 087 949.00 |
BZ Autres créances | 1 096 417.00 | | 1 096 417.00 | 1 096 417.00 |
CF Disponibilités | 490 426.00 | | 490 426.00 | 490 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 809 048.00 | | 8 809 048.00 | 8 809 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 965.00 | 1 286 828.00 | 10 320 137.00 | 11 606 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 900.00 | 349 900.00 | | 349 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DH Report à nouveau | 166 761.00 | 254 237.00 | | 166 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 184.00 | 1 312 124.00 | | 58 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 550.00 | 30 199.00 | | 23 550.00 |
DK Provisions réglementées | 252 536.00 | 241 052.00 | | 252 536.00 |
DL TOTAL (I) | 885 921.00 | 2 222 502.00 | | 885 921.00 |
DP Provisions pour risques | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 409.00 | 190 273.00 | | 189 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 934.00 | 248 798.00 | | 247 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 171.00 | 2 426 760.00 | | 5 524 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 822.00 | 2 903 709.00 | | 3 234 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 008.00 | 8 576.00 | | 62 008.00 |
EA Autres dettes | 365 281.00 | 132 605.00 | | 365 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 186 282.00 | 5 471 650.00 | | 9 186 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 137.00 | 7 942 950.00 | | 10 320 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 282.00 | 5 471 650.00 | | 9 186 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 409 039.00 | | 22 409 039.00 | 22 409 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 409 039.00 | | 22 409 039.00 | 22 409 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 443 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 495 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 618 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 083.00 | |
GE Autres charges | | | 15 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 409 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 520.00 | 11 444.00 | | 6 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 621.00 | 18 035.00 | | 18 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 173.00 | 1 071.00 | | 13 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 795.00 | 19 328.00 | | 31 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 195.00 | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 658.00 | 100 511.00 | | 24 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 467.00 | 100 706.00 | | 25 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 327.00 | -81 377.00 | | 6 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 157 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 496 631.00 | 19 832 075.00 | | 22 496 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 438 447.00 | 18 519 951.00 | | 22 438 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 183.00 | 1 312 124.00 | | 58 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 478 226.00 | 1 338 428.00 | | 1 478 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 057.00 | | 345 875.00 | 2 532 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 015.00 | 88 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 015.00 | 2 797 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | 8 487.00 | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 437.00 | | 257 927.00 | 2 440 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 119.00 | | 79 461.00 | 89 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 884.00 | 445 945.00 | | 840 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 799.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 569.00 | 445 146.00 | | 840 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 052.00 | 24 658.00 | 13 174.00 | 241 052.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 798.00 | 16 083.00 | 16 947.00 | 248 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 850.00 | 40 741.00 | 30 121.00 | 489 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 083.00 | 16 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 658.00 | 13 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 171.00 | 5 524 171.00 | | 5 524 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 609.00 | 1 343 609.00 | | 1 343 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 177.00 | 1 167 177.00 | | 1 167 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
UP Prêts | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
UX Autres créances clients | 7 087 949.00 | 7 087 949.00 | | 7 087 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VB T. V. A. | 669 442.00 | 669 442.00 | | 669 442.00 |
VC Groupe et associés | 350 669.00 | 350 669.00 | | 350 669.00 |
VI Groupe et associés | 309 205.00 | 309 205.00 | | 309 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VP Divers | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319 834.00 | 8 269 879.00 | 49 955.00 | 8 319 834.00 |
VW T.V.A. | 653 083.00 | 653 083.00 | | 653 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 282.00 | 9 186 282.00 | | 9 186 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457 324.00 | | | 457 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
ST Autres comptes | 5 101 812.00 | | | 5 101 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 835.00 | | | 380 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875 063.00 | | | 1 875 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 117 446.00 | | | 3 117 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601 541.00 | | | 601 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 084 120.00 | | | 2 084 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802 225.00 | | | 1 802 225.00 |
ZE Dividendes | 1 399 600.00 | | | 1 399 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 495 078.00 | | | 10 495 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |