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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 323.00 | 939.00 | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
AP Constructions | 300.00 | 796.00 | -496.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 981.00 | 105.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 275.00 | 22 509.00 | 25 766.00 | 48 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 630.00 | 24 609.00 | 388 021.00 | 412 630.00 |
BT Marchandises | 66 630.00 | 9 995.00 | 56 636.00 | 66 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 589.00 | 6 835.00 | 70 754.00 | 77 589.00 |
BZ Autres créances | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CF Disponibilités | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 512.00 | 16 829.00 | 217 683.00 | 234 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 142.00 | 41 438.00 | 605 704.00 | 647 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 830.00 | 16 737.00 | | 39 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 995.00 | 23 093.00 | | 69 995.00 |
DL TOTAL (I) | 120 826.00 | 50 830.00 | | 120 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 333.00 | 240 495.00 | | 184 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 486.00 | 48 848.00 | | 31 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | 48 345.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 628.00 | 149 604.00 | | 142 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 454.00 | 44 273.00 | | 45 454.00 |
EA Autres dettes | 73 460.00 | 23 697.00 | | 73 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 878.00 | 555 262.00 | | 484 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 704.00 | 606 092.00 | | 605 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 339.00 | 506 917.00 | | 358 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 650.00 | 20 039.00 | 1 285 688.00 | 1 265 650.00 |
FG Production vendue services | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 186.00 | 20 039.00 | 1 292 225.00 | 1 272 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 369.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 2 066.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 2 435.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | 812.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 3 157.00 | | 23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 429.00 | 1 194 681.00 | | 1 292 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 434.00 | 1 171 588.00 | | 1 222 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 995.00 | 23 093.00 | | 69 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 277.00 | | 74 912.00 | 422 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 060.00 | 20 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 49 560.00 | 412 630.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 43 500.00 | 49 661.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 088.00 | | 1 162.00 | 341 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | 73 750.00 | 54 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 461.00 | 9 494.00 | 346.00 | 15 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 223.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 9 271.00 | 346.00 | 15 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | 484.00 | | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | 10 478.00 | | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | 10 478.00 | | 6 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
UX Autres créances clients | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 188.00 | 58 644.00 | 125 544.00 | 184 188.00 |
VI Groupe et associés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
VP Divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 334.00 | 115 415.00 | 28 918.00 | 144 334.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 883.00 | 358 339.00 | 125 544.00 | 483 883.00 |