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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 284.00 | 35 361.00 | 28 923.00 | 64 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 280.00 | 35 651.00 | 370 629.00 | 406 280.00 |
BT Marchandises | 78 704.00 | 2 604.00 | 76 099.00 | 78 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 591.00 | 19 404.00 | 161 187.00 | 180 591.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CF Disponibilités | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 985.00 | 22 008.00 | 328 977.00 | 350 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 266.00 | 57 659.00 | 699 606.00 | 757 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 720.00 | 109 826.00 | | 175 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 378.00 | 71 894.00 | | 108 378.00 |
DL TOTAL (I) | 295 098.00 | 192 720.00 | | 295 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 488.00 | 126 769.00 | | 80 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 627.00 | 31 433.00 | | 28 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 827.00 | 995.00 | | 46 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 046.00 | 193 452.00 | | 184 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 39 978.00 | | 42 091.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 54 251.00 | | 13 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 508.00 | 446 878.00 | | 404 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 606.00 | 639 598.00 | | 699 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 558.00 | 348 912.00 | | 309 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 746.00 | | 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 575.00 | 8 941.00 | 1 716 516.00 | 1 707 575.00 |
FG Production vendue services | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 728.00 | 8 941.00 | 1 790 670.00 | 1 781 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 627.00 | 536.00 | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 536.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 17.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 6 356.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -5 821.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 196.00 | 22 995.00 | | 38 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 754.00 | 1 490 721.00 | | 1 832 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 376.00 | 1 418 827.00 | | 1 724 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 378.00 | 71 894.00 | | 108 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 175.00 | | 20 811.00 | 396 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 705.00 | 406 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | 341 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 443.00 | 64 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 540.00 | | | 342 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 916.00 | | 20 811.00 | 52 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 526.00 | 11 830.00 | 10 705.00 | 34 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 133.00 | 1 262.00 | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 107.00 | 11 697.00 | 9 443.00 | 33 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 501.00 | | 5 897.00 | 8 501.00 |
6T Sur comptes clients | 45 828.00 | 1 040.00 | 27 464.00 | 45 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 329.00 | 1 040.00 | 33 361.00 | 54 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 329.00 | 1 040.00 | 33 361.00 | 54 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 33 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 046.00 | 184 046.00 | | 184 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
VB T. V. A. | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 186.00 | 60 690.00 | 19 496.00 | 80 186.00 |
VI Groupe et associés | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
VP Divers | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 013.00 | 178 823.00 | 64 189.00 | 243 013.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 681.00 | 309 558.00 | 48 123.00 | 357 681.00 |