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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 893.00 | 3 907.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 387.00 | 50 044.00 | 13 343.00 | 63 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 089.00 | 51 227.00 | 390 862.00 | 442 089.00 |
BT Marchandises | 99 496.00 | 2 604.00 | 96 892.00 | 99 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 602.00 | 21 837.00 | 146 764.00 | 168 602.00 |
BZ Autres créances | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CF Disponibilités | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 017.00 | 24 441.00 | 429 575.00 | 454 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 106.00 | 75 669.00 | 820 437.00 | 896 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 287.00 | 274 098.00 | | 405 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 573.00 | 131 189.00 | | 128 573.00 |
DL TOTAL (I) | 544 860.00 | 416 287.00 | | 544 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 042.00 | 19 513.00 | | 8 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | 29 077.00 | | 22 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 599.00 | 57 975.00 | | 65 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 038.00 | 91 398.00 | | 113 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 932.00 | 47 979.00 | | 58 932.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 6 763.00 | | 7 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 578.00 | 267 730.00 | | 275 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 437.00 | 684 017.00 | | 820 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 620.00 | | 32 469.00 | 409 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 278.00 | | | 341 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 838.00 | | 5 349.00 | 62 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | 27 120.00 | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 390.00 | 7 838.00 | | 43 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | 7 838.00 | | 43 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
6T Sur comptes clients | 20 066.00 | 8 353.00 | 6 581.00 | 20 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 670.00 | 8 353.00 | 6 581.00 | 22 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 670.00 | 8 353.00 | 6 581.00 | 22 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 353.00 | 6 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 038.00 | 113 038.00 | | 113 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 042.00 | 4 849.00 | 3 192.00 | 8 042.00 |
VI Groupe et associés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 949.00 | 225 964.00 | 984.00 | 226 949.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 979.00 | 206 786.00 | 3 192.00 | 209 979.00 |