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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 419.00 | 133.00 | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
AP Constructions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 530.00 | 31 721.00 | 19 809.00 | 51 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 175.00 | 34 526.00 | 361 648.00 | 396 175.00 |
BT Marchandises | 69 390.00 | 8 501.00 | 60 889.00 | 69 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 840.00 | 45 828.00 | 76 011.00 | 121 840.00 |
BZ Autres créances | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CF Disponibilités | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 279.00 | 54 329.00 | 277 950.00 | 332 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 453.00 | 88 855.00 | 639 598.00 | 728 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 826.00 | 39 830.00 | | 109 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 894.00 | 69 995.00 | | 71 894.00 |
DL TOTAL (I) | 192 720.00 | 120 826.00 | | 192 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 769.00 | 184 333.00 | | 126 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 433.00 | 31 486.00 | | 31 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | 142 628.00 | | 193 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 978.00 | 45 454.00 | | 39 978.00 |
EA Autres dettes | 54 251.00 | 73 460.00 | | 54 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 878.00 | 484 878.00 | | 446 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 598.00 | 605 704.00 | | 639 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 912.00 | 358 339.00 | | 348 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 145.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 801.00 | -500.00 | 1 453 301.00 | 1 453 801.00 |
FG Production vendue services | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 585.00 | -500.00 | 1 483 085.00 | 1 483 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 054.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 226.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339.00 | 154.00 | | 6 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 1 380.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 821.00 | -1 380.00 | | -5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 23 310.00 | | 22 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 721.00 | 1 292 429.00 | | 1 490 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 827.00 | 1 222 434.00 | | 1 418 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 894.00 | 69 995.00 | | 71 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 630.00 | | 3 545.00 | 412 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 396 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 250.00 | | 290.00 | 342 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 661.00 | | 3 255.00 | 49 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 609.00 | 10 453.00 | 536.00 | 24 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 1 096.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | 9 357.00 | 536.00 | 24 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 995.00 | | 1 494.00 | 9 995.00 |
6T Sur comptes clients | 6 835.00 | 40 054.00 | 1 060.00 | 6 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 829.00 | 40 054.00 | 2 554.00 | 16 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 829.00 | 40 054.00 | 2 554.00 | 16 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 054.00 | 2 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 023.00 | 60 485.00 | 65 537.00 | 126 023.00 |
VI Groupe et associés | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
VP Divers | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 405.00 | 120 693.00 | 53 712.00 | 174 405.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 882.00 | 348 912.00 | 96 970.00 | 445 882.00 |