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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 853.00 | 2 947.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 495.00 | 55 889.00 | 9 606.00 | 65 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 058.00 | 58 033.00 | 407 025.00 | 465 058.00 |
BT Marchandises | 101 707.00 | 2 604.00 | 99 103.00 | 101 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 539.00 | 17 304.00 | 203 235.00 | 220 539.00 |
BZ Autres créances | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
CF Disponibilités | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 149.00 | 19 909.00 | 551 241.00 | 571 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 207.00 | 77 941.00 | 958 266.00 | 1 036 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 860.00 | 405 287.00 | | 533 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 580.00 | 128 573.00 | | -8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 536 280.00 | 544 860.00 | | 536 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854.00 | 8 042.00 | | 4 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 22 701.00 | | 4 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 485.00 | 65 599.00 | | 141 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 790.00 | 113 038.00 | | 147 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 928.00 | 58 932.00 | | 101 928.00 |
EA Autres dettes | 21 208.00 | 7 266.00 | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 986.00 | 275 578.00 | | 421 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 266.00 | 820 437.00 | | 958 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 089.00 | | 25 683.00 | 442 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 465 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 70 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 278.00 | | | 341 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 187.00 | | 4 823.00 | 68 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624.00 | | 20 860.00 | 32 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 227.00 | 9 520.00 | 2 715.00 | 51 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 937.00 | 9 520.00 | 2 715.00 | 50 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 790.00 | 147 790.00 | | 147 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 199 774.00 | 199 774.00 | | 199 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VB T. V. A. | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854.00 | 3 228.00 | 1 626.00 | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 958.00 | 381 974.00 | 984.00 | 382 958.00 |
VW T.V.A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 501.00 | 278 875.00 | 1 626.00 | 280 501.00 |