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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 838.00 | 43 100.00 | 19 738.00 | 62 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 620.00 | 43 390.00 | 366 231.00 | 409 620.00 |
BT Marchandises | 78 767.00 | 2 604.00 | 76 162.00 | 78 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 480.00 | 20 066.00 | 119 414.00 | 139 480.00 |
BZ Autres créances | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CF Disponibilités | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 685.00 | 22 670.00 | 317 015.00 | 339 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 305.00 | 66 060.00 | 683 245.00 | 749 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 098.00 | 175 720.00 | | 274 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 546.00 | 108 378.00 | | 130 546.00 |
DL TOTAL (I) | 415 644.00 | 295 098.00 | | 415 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 513.00 | 80 488.00 | | 19 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 077.00 | 28 627.00 | | 29 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 975.00 | 46 827.00 | | 57 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | 184 046.00 | | 91 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | 42 091.00 | | 47 850.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | 13 312.00 | | 6 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 024.00 | 9 116.00 | | 15 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 601.00 | 404 508.00 | | 267 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 245.00 | 699 606.00 | | 683 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 280.00 | | 5 536.00 | 406 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 409 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 62 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 278.00 | | | 341 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 284.00 | | 750.00 | 64 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 4 786.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 651.00 | 9 934.00 | 2 196.00 | 35 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 361.00 | 9 934.00 | 2 196.00 | 35 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
6T Sur comptes clients | 19 404.00 | 15 658.00 | 14 995.00 | 19 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 008.00 | 15 658.00 | 14 995.00 | 22 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 008.00 | 15 658.00 | 14 995.00 | 22 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 658.00 | 14 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VB T. V. A. | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 513.00 | 11 478.00 | 8 034.00 | 19 513.00 |
VI Groupe et associés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 470.00 | 202 486.00 | 984.00 | 203 470.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 626.00 | 201 592.00 | 8 034.00 | 209 626.00 |