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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 270.00 | 16 143.00 | 3 127.00 | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
AP Constructions | 6 587 441.00 | 1 319 516.00 | 5 267 925.00 | 6 587 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 456.00 | 1 954 124.00 | 2 494 333.00 | 4 448 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 784.00 | 150 690.00 | 119 093.00 | 269 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 683 505.00 | 3 440 473.00 | 8 243 032.00 | 11 683 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BT Marchandises | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 127.00 | | 745 127.00 | 745 127.00 |
BZ Autres créances | 4 809 842.00 | | 4 809 842.00 | 4 809 842.00 |
CF Disponibilités | 2 594 561.00 | | 2 594 561.00 | 2 594 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 505.00 | | 195 505.00 | 195 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 728 153.00 | | 9 728 153.00 | 9 728 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 411 658.00 | 3 440 473.00 | 17 971 185.00 | 21 411 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
CU Autres participations | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 416 281.00 | 9 624 845.00 | | 8 416 281.00 |
DH Report à nouveau | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 791.00 | -1 208 564.00 | | -1 166 791.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537 815.00 | 8 704 607.00 | | 7 537 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 387.00 | 1 559 651.00 | | 2 504 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 377.00 | 11 289.00 | | 23 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 487.00 | 6 099 785.00 | | 6 696 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 243.00 | 61 501.00 | | 58 243.00 |
EA Autres dettes | 1 150 877.00 | 1 422 851.00 | | 1 150 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 433 369.00 | 9 155 077.00 | | 10 433 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 971 185.00 | 17 859 684.00 | | 17 971 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 561 624.00 | 8 103 335.00 | | 8 561 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 568 648.00 | 3 708 129.00 | 8 276 777.00 | 4 568 648.00 |
FG Production vendue services | 201 253.00 | | 201 253.00 | 201 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 901.00 | 3 708 129.00 | 8 478 030.00 | 4 769 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 682 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 799.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 209 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 464.00 | 44 583.00 | | 76 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 1 257.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 1 257.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 679.00 | -1 257.00 | | 28 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 7 302.00 | | 10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745 504.00 | 6 360 854.00 | | 8 745 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 296.00 | 7 569 417.00 | | 9 912 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 791.00 | -1 208 564.00 | | -1 166 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837 794.00 | 866 034.00 | | 837 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 487.00 | 6 696 487.00 | | 6 696 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 877.00 | 1 150 877.00 | | 1 150 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 745 127.00 | | | 745 127.00 |
VB T. V. A. | 454 389.00 | | | 454 389.00 |
VC Groupe et associés | 458 717.00 | | | 458 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 387.00 | 632 642.00 | 1 419 996.00 | 2 504 387.00 |
VI Groupe et associés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 265.00 | | | 583 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896 736.00 | | | 3 896 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 505.00 | | | 195 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 775 564.00 | 5 775 564.00 | | 5 775 564.00 |
VW T.V.A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 433 369.00 | 8 561 624.00 | 1 419 996.00 | 10 433 369.00 |