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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 270.00 | 16 673.00 | 2 597.00 | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
AP Constructions | 6 600 332.00 | 2 811 663.00 | 3 788 669.00 | 6 600 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686 240.00 | 3 265 238.00 | 1 421 002.00 | 4 686 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 282.00 | 310 404.00 | 125 878.00 | 436 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 125 218.00 | 6 403 979.00 | 5 721 239.00 | 12 125 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BT Marchandises | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 359.00 | | 1 093 359.00 | 1 093 359.00 |
BZ Autres créances | 6 792 809.00 | | 6 792 809.00 | 6 792 809.00 |
CF Disponibilités | 2 627 535.00 | | 2 627 535.00 | 2 627 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 975 199.00 | | 11 975 199.00 | 11 975 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 100 416.00 | 6 403 979.00 | 17 696 438.00 | 24 100 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
CU Autres participations | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 332 439.00 | 5 006 472.00 | | 4 332 439.00 |
DH Report à nouveau | | 123 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 590.00 | -507 358.00 | | -430 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 849.00 | 4 787 440.00 | | 4 066 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035 995.00 | 2 318 282.00 | | 4 035 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 495.00 | 4 009.00 | | 200 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660 476.00 | 6 436 897.00 | | 8 660 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 475.00 | 124 413.00 | | 109 475.00 |
EA Autres dettes | 623 148.00 | 428 663.00 | | 623 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 629 589.00 | 9 312 264.00 | | 13 629 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 696 438.00 | 14 099 704.00 | | 17 696 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 609 596.00 | 7 532 477.00 | | 11 609 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 151 668.00 | 5 211 897.00 | 11 363 565.00 | 6 151 668.00 |
FG Production vendue services | 331 383.00 | 56.00 | 331 439.00 | 331 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 051.00 | 5 211 953.00 | 11 695 004.00 | 6 483 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 497 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 839 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 619.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 235 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711 627.00 | 1 092 906.00 | | 711 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 70.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 509.00 | 656 110.00 | | 646 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 509.00 | 656 110.00 | | 646 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 509.00 | -656 110.00 | | -646 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 057.00 | 63 527.00 | | 89 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 580 924.00 | 12 804 192.00 | | 12 580 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 514.00 | 13 311 550.00 | | 13 011 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 590.00 | -507 358.00 | | -430 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 248.00 | 174 974.00 | | 257 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 392.00 | 67 961.00 | | 11 974 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 042 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 023 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955 122.00 | 67 961.00 | | 11 955 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 360.00 | 654 619.00 | | 5 749 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732 687.00 | 654 619.00 | | 5 732 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660 476.00 | 8 660 476.00 | | 8 660 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 148.00 | 623 148.00 | | 623 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 359.00 | 1 093 359.00 | | 1 093 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 640 417.00 | 640 417.00 | | 640 417.00 |
VC Groupe et associés | 5 643 802.00 | 5 643 802.00 | | 5 643 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035 995.00 | 2 016 002.00 | 2 019 993.00 | 4 035 995.00 |
VI Groupe et associés | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 122 925.00 | | | 2 122 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 734.00 | | | 419 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 310.00 | 506 310.00 | | 506 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970 017.00 | 7 970 017.00 | | 7 970 017.00 |
VW T.V.A. | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 629 589.00 | 11 609 596.00 | 2 019 993.00 | 13 629 589.00 |