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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 270.00 | 16 673.00 | 2 597.00 | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
AP Constructions | 6 600 332.00 | 3 183 801.00 | 3 416 531.00 | 6 600 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696 895.00 | 3 505 771.00 | 1 191 124.00 | 4 696 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 687.00 | 342 916.00 | 97 771.00 | 440 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 141 278.00 | 7 049 161.00 | 5 092 116.00 | 12 141 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BT Marchandises | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 143.00 | | 661 143.00 | 661 143.00 |
BZ Autres créances | 6 362 211.00 | | 6 362 211.00 | 6 362 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 374.00 | | 500 374.00 | 500 374.00 |
CF Disponibilités | 3 409 296.00 | | 3 409 296.00 | 3 409 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 383 158.00 | | 12 383 158.00 | 12 383 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 524 435.00 | 7 049 161.00 | 17 475 274.00 | 24 524 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
CU Autres participations | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 681 849.00 | 4 332 439.00 | | 3 681 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 980.00 | -430 590.00 | | -441 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 869.00 | 4 066 849.00 | | 3 404 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 673.00 | 4 035 995.00 | | 4 121 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189 242.00 | 8 660 476.00 | | 9 189 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 635.00 | 109 475.00 | | 189 635.00 |
EA Autres dettes | 569 855.00 | 623 148.00 | | 569 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 070 405.00 | 13 629 589.00 | | 14 070 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 475 274.00 | 17 696 438.00 | | 17 475 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 580 028.00 | 11 609 596.00 | | 10 580 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 774 128.00 | 4 452 999.00 | 11 227 127.00 | 6 774 128.00 |
FG Production vendue services | 292 742.00 | 27.00 | 292 769.00 | 292 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 066 870.00 | 4 453 026.00 | 11 519 896.00 | 7 066 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 334 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 228 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 183.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 428.00 | 646 509.00 | | 510 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 428.00 | 646 509.00 | | 510 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 287.00 | -646 509.00 | | -508 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 543.00 | 89 057.00 | | 43 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 410 238.00 | 12 580 924.00 | | 12 410 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 852 217.00 | 13 011 514.00 | | 12 852 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 980.00 | -430 590.00 | | -441 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 042 353.00 | | 15 060.00 | 12 042 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 057 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 038 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 023 083.00 | | 15 060.00 | 12 023 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 403 979.00 | 645 183.00 | | 6 403 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387 306.00 | 645 183.00 | | 6 387 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189 242.00 | 9 189 242.00 | | 9 189 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 855.00 | 569 855.00 | | 569 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
UX Autres créances clients | 661 143.00 | 661 143.00 | | 661 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 779 529.00 | 779 529.00 | | 779 529.00 |
VC Groupe et associés | 5 186 803.00 | 5 186 803.00 | | 5 186 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119 482.00 | 629 105.00 | 3 410 377.00 | 4 119 482.00 |
VI Groupe et associés | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 514.00 | | | 516 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 749.00 | 349 749.00 | | 349 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 117 928.00 | 7 117 928.00 | | 7 117 928.00 |
VW T.V.A. | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 405.00 | 10 580 028.00 | 3 410 377.00 | 14 070 405.00 |