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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 270.00 | 16 673.00 | 2 597.00 | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
AP Constructions | 6 600 332.00 | 2 439 525.00 | 4 160 807.00 | 6 600 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630 471.00 | 3 027 565.00 | 1 602 906.00 | 4 630 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 090.00 | 265 597.00 | 158 493.00 | 424 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 037 257.00 | 5 749 360.00 | 6 287 897.00 | 12 037 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BT Marchandises | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 902.00 | | 683 902.00 | 683 902.00 |
BZ Autres créances | 3 815 938.00 | | 3 815 938.00 | 3 815 938.00 |
CF Disponibilités | 1 968 332.00 | | 1 968 332.00 | 1 968 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811 807.00 | | 7 811 807.00 | 7 811 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 849 063.00 | 5 749 360.00 | 14 099 704.00 | 19 849 063.00 |
CU Autres participations | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 006 472.00 | 6 025 943.00 | | 5 006 472.00 |
DH Report à nouveau | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 358.00 | -729 471.00 | | -507 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 440.00 | 5 584 798.00 | | 4 787 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 282.00 | 1 795 074.00 | | 2 318 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 53 102.00 | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436 897.00 | 5 291 321.00 | | 6 436 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 413.00 | 212 309.00 | | 124 413.00 |
EA Autres dettes | 428 663.00 | 1 071 533.00 | | 428 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 312 264.00 | 8 423 339.00 | | 9 312 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 099 704.00 | 14 008 137.00 | | 14 099 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 004 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 431 368.00 | 4 775 431.00 | 11 206 799.00 | 6 431 368.00 |
FG Production vendue services | 332 904.00 | 53.00 | 332 957.00 | 332 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 271.00 | 4 775 484.00 | 11 539 755.00 | 6 764 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 717 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 385 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 311.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 974.00 | 162 136.00 | | 174 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 110.00 | 801 950.00 | | 656 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 110.00 | 801 950.00 | | 656 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 110.00 | -801 950.00 | | -656 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 527.00 | 68 254.00 | | 63 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 192.00 | 13 183 826.00 | | 12 804 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 311 550.00 | 13 913 297.00 | | 13 311 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 358.00 | -729 471.00 | | -507 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910 164.00 | | 64 228.00 | 11 910 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 974 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 955 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890 894.00 | | 64 228.00 | 11 890 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 049.00 | 662 311.00 | | 5 087 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 376.00 | 662 311.00 | | 5 070 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 900.00 | | | 1 078 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 693.00 | | | 555 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 320.00 | 4 545 320.00 | | 4 545 320.00 |