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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 270.00 | 16 673.00 | 2 597.00 | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
AP Constructions | 6 600 332.00 | 2 066 661.00 | 4 533 671.00 | 6 600 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609 925.00 | 2 781 294.00 | 1 828 631.00 | 4 609 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 408.00 | 222 421.00 | 157 987.00 | 380 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 975 529.00 | 5 087 049.00 | 6 888 480.00 | 11 975 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BT Marchandises | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 149.00 | | 602 149.00 | 602 149.00 |
BZ Autres créances | 3 535 134.00 | | 3 535 134.00 | 3 535 134.00 |
CF Disponibilités | 1 740 813.00 | | 1 740 813.00 | 1 740 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 657.00 | | 7 119 657.00 | 7 119 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 095 186.00 | 5 087 049.00 | 14 008 137.00 | 19 095 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
CU Autres participations | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 025 943.00 | 7 249 490.00 | | 6 025 943.00 |
DH Report à nouveau | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 471.00 | -1 008 547.00 | | -729 471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 798.00 | 6 529 269.00 | | 5 584 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 074.00 | 1 871 745.00 | | 1 795 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 102.00 | 32 710.00 | | 53 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 321.00 | 3 085 923.00 | | 5 291 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 309.00 | 100 328.00 | | 212 309.00 |
EA Autres dettes | 1 071 533.00 | 895 733.00 | | 1 071 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423 339.00 | 5 986 439.00 | | 8 423 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 137.00 | 12 515 707.00 | | 14 008 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 004 472.00 | 5 986 438.00 | | 7 004 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835 925.00 | 4 837 049.00 | 11 672 974.00 | 6 835 925.00 |
FG Production vendue services | 294 675.00 | | 294 675.00 | 294 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 601.00 | 4 837 049.00 | 11 967 650.00 | 7 130 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 316 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038 542.00 | 1 107 787.00 | | 1 038 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 820.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801 950.00 | 1 259 360.00 | | 801 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 950.00 | 1 259 360.00 | | 801 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801 950.00 | -1 253 770.00 | | -801 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 254.00 | 30 752.00 | | 68 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 183 826.00 | 11 717 394.00 | | 13 183 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913 297.00 | 12 725 940.00 | | 13 913 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 471.00 | -1 008 547.00 | | -729 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 136.00 | 447 126.00 | | 162 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 754 389.00 | | 155 774.00 | 11 754 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 910 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 890 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 735 120.00 | | 155 774.00 | 11 735 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 410.00 | 682 639.00 | | 4 404 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387 737.00 | 682 639.00 | | 4 387 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 321.00 | 5 291 321.00 | | 5 291 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 533.00 | 1 071 533.00 | | 1 071 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
UX Autres créances clients | 602 149.00 | 602 149.00 | | 602 149.00 |
VB T. V. A. | 619 905.00 | 619 905.00 | | 619 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 358.00 | 2 317 358.00 | | 2 317 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 207.00 | 376 207.00 | | 376 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 867.00 | | 1 418 867.00 | 1 418 867.00 |
VI Groupe et associés | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 614.00 | | | 541 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 872.00 | 597 872.00 | | 597 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 684.00 | 4 177 684.00 | | 4 177 684.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423 339.00 | 7 004 472.00 | 1 418 867.00 | 8 423 339.00 |