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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 270.00 | 16 673.00 | 2 597.00 | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
AP Constructions | 6 587 441.00 | 1 692 912.00 | 4 894 529.00 | 6 587 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544 561.00 | 2 511 793.00 | 2 032 768.00 | 4 544 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 888.00 | 183 032.00 | 119 857.00 | 302 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 816 214.00 | 4 404 410.00 | 7 411 805.00 | 11 816 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BT Marchandises | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 038.00 | | 499 038.00 | 499 038.00 |
BZ Autres créances | 1 487 045.00 | | 1 487 045.00 | 1 487 045.00 |
CF Disponibilités | 1 660 667.00 | | 1 660 667.00 | 1 660 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 902.00 | | 5 103 902.00 | 5 103 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 920 117.00 | 4 404 410.00 | 12 515 707.00 | 16 920 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
CU Autres participations | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 249 490.00 | 8 416 281.00 | | 7 249 490.00 |
DH Report à nouveau | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 547.00 | -1 166 791.00 | | -1 008 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 269.00 | 7 537 815.00 | | 6 529 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 745.00 | 2 504 387.00 | | 1 871 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 710.00 | 23 377.00 | | 32 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 923.00 | 6 453 149.00 | | 3 085 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 328.00 | 58 243.00 | | 100 328.00 |
EA Autres dettes | 895 733.00 | 1 150 877.00 | | 895 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 439.00 | 10 190 032.00 | | 5 986 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 515 707.00 | 17 727 848.00 | | 12 515 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 986 438.00 | 10 190 032.00 | | 5 986 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 645 774.00 | 4 626 034.00 | 10 271 808.00 | 5 645 774.00 |
FG Production vendue services | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 752 986.00 | 4 626 034.00 | 10 379 020.00 | 5 752 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 648 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 988 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 936.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 385 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107 787.00 | 76 464.00 | | 1 107 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | 70.00 | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 591.00 | 30 392.00 | | 5 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 591.00 | 30 392.00 | | 5 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 360.00 | 1 713.00 | | 1 259 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 360.00 | 1 713.00 | | 1 259 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253 770.00 | 28 679.00 | | -1 253 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 752.00 | 10 348.00 | | 30 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 717 394.00 | 8 745 504.00 | | 11 717 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 940.00 | 9 912 296.00 | | 12 725 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 547.00 | -1 166 791.00 | | -1 008 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 126.00 | 837 794.00 | | 447 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 625 180.00 | | 129 209.00 | 11 625 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 754 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 735 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605 910.00 | | 129 209.00 | 11 605 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 473.00 | 963 936.00 | | 3 440 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 143.00 | 530.00 | | 16 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 330.00 | 963 406.00 | | 3 424 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 923.00 | 3 085 923.00 | | 3 085 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 733.00 | 895 733.00 | | 895 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
UX Autres créances clients | 499 038.00 | | | 499 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 429 156.00 | | | 429 156.00 |
VC Groupe et associés | 821 013.00 | | | 821 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 726.00 | 441 726.00 | | 441 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 019.00 | 1 430 019.00 | | 1 430 019.00 |
VI Groupe et associés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 641.00 | | | 632 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 654.00 | | | 227 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 726.00 | 2 046 726.00 | | 2 046 726.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 438.00 | 5 986 438.00 | | 5 986 438.00 |