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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 183 043.00 | 15 773.00 | 167 270.00 | 183 043.00 |
AP Constructions | 17 970.00 | 13 745.00 | 4 225.00 | 17 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 132.00 | 29 727.00 | 26 404.00 | 56 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 568.00 | 69 247.00 | 506 321.00 | 575 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BZ Autres créances | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CF Disponibilités | 117 085.00 | | 117 085.00 | 117 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 029.00 | | 196 029.00 | 196 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 598.00 | 69 247.00 | 702 351.00 | 771 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DG Autres réserves | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DL TOTAL (I) | 403 034.00 | | | 403 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 744.00 | | | 145 744.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 316.00 | | | 299 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 351.00 | | | 702 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 361.00 | | | 190 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 004.00 | | 1 181 004.00 | 1 181 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 004.00 | | 1 181 004.00 | 1 181 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 951.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | | | -3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 082.00 | | | 1 203 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 878.00 | | | 1 160 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 319.00 | | 5 239.00 | 603 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 990.00 | 575 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 967.00 | 257 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 008.00 | | | 302 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 484.00 | | 5 239.00 | 285 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 860.00 | 29 951.00 | 15 564.00 | 54 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 939.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 408.00 | 29 011.00 | 15 564.00 | 46 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 406.00 | 26 450.00 | 108 955.00 | 135 406.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 631.00 | 74 518.00 | 8 113.00 | 82 631.00 |
VW T.V.A. | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 316.00 | 190 361.00 | 108 955.00 | 299 316.00 |