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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 3 830.00 | 726.00 | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 198 041.00 | 67 917.00 | 130 123.00 | 198 041.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 2 506.00 | 594.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 3 293.00 | 316.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 471.00 | 51 616.00 | 13 855.00 | 65 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 459.00 | 136 546.00 | 452 913.00 | 589 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 058.00 | | 144 058.00 | 144 058.00 |
BZ Autres créances | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CF Disponibilités | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 686.00 | | 242 686.00 | 242 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 146.00 | 136 546.00 | 695 599.00 | 832 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 789.00 | | | -49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 368 213.00 | | | 368 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
EA Autres dettes | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 386.00 | | | 327 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 599.00 | | | 695 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 953.00 | | 3 568.00 | 623 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 451.00 | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 062.00 | 589 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 610.00 | 270 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 556.00 | | | 304 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 265.00 | | 3 568.00 | 301 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 146.00 | 26 744.00 | 33 344.00 | 143 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 462.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 396.00 | 26 282.00 | 33 344.00 | 132 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 144 058.00 | 144 058.00 | | 144 058.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 972.00 | 168 983.00 | 6 989.00 | 175 972.00 |
VW T.V.A. | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 386.00 | 277 386.00 | 50 000.00 | 327 386.00 |