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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 428.00 | 280.00 | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 198 041.00 | 35 058.00 | 162 982.00 | 198 041.00 |
AP Constructions | 20 140.00 | 17 964.00 | 2 175.00 | 20 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 1 493.00 | 2 116.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 32 322.00 | 23 628.00 | 55 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 162.00 | 96 650.00 | 500 512.00 | 597 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BZ Autres créances | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CF Disponibilités | 209 697.00 | | 209 697.00 | 209 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 313.00 | 96 650.00 | 824 663.00 | 921 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DG Autres réserves | 163 403.00 | | | 163 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
DL TOTAL (I) | 557 658.00 | | | 557 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 663.00 | | | 824 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 151.00 | | | 213 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 118.00 | | 26 399.00 | 578 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 354.00 | 597 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 354.00 | 277 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 836.00 | | 26 260.00 | 258 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | 138.00 | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 690.00 | 18 944.00 | 4 984.00 | 82 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 350.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | 18 594.00 | 4 984.00 | 73 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 017.00 | 28 164.00 | 53 853.00 | 82 017.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 207.00 | 110 185.00 | 9 021.00 | 119 207.00 |
VW T.V.A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 004.00 | 213 151.00 | 53 853.00 | 267 004.00 |