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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 078.00 | 630.00 | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 185 543.00 | 25 227.00 | 160 316.00 | 185 543.00 |
AP Constructions | 20 140.00 | 17 437.00 | 2 702.00 | 20 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 893.00 | 2 716.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 541.00 | 29 671.00 | 19 870.00 | 49 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 118.00 | 82 690.00 | 495 427.00 | 578 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CF Disponibilités | 226 861.00 | | 226 861.00 | 226 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 024.00 | | 292 024.00 | 292 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 142.00 | 82 690.00 | 787 452.00 | 870 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DG Autres réserves | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
DL TOTAL (I) | 492 300.00 | | | 492 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 151.00 | | | 295 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 452.00 | | | 787 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 286.00 | | | 213 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 568.00 | | 18 174.00 | 575 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 624.00 | 578 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 624.00 | 258 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 008.00 | | 700.00 | 302 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 756.00 | | 16 704.00 | 257 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | 770.00 | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 247.00 | 21 313.00 | 7 870.00 | 69 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 70.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 855.00 | 21 243.00 | 7 870.00 | 59 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 158.00 | 27 293.00 | 81 865.00 | 109 158.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 542.00 | 62 658.00 | 8 883.00 | 71 542.00 |
VW T.V.A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 151.00 | 213 286.00 | 81 865.00 | 295 151.00 |